Звіт про виконання бюджету за І півріччя 2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04328654/9a840da931220a420eed1e28cd48a046.docx

Виконання бюджету Новогребельської об’єднаної  територіальної громади

за I півріччя 2018 року

         Станом на 1 липня 2018 року до доходів загального фонду бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) надійшло 3 779 324 гривень,  що становить 127,64%  планових показників  бюджету або додатково до бюджету ОТГ надійшло 818 312 гривень.

       Виконання планових показників по доходах загального фонду забезпечено по всіх податках  та зборах крім акцизного податку з  реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.

          Найбільшу  частку в фактичних надходженнях доходів загального фонду займає  Податок на майно – 43,1%,  в тому числі : орендна плата за землю з юридичних осіб – 40,9%,

             ПДФО – 37,6%,

             Єдиний податок – 18,6%,

             Інші надходження – 0,7%.

Аналіз виконання  доходів Новогребельської сільської ради

Надходження дотацій та субвенцій складають – 4 607 600 грн., в тому числі:

• базова дотація – 370 800 грн.;
• додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 302 400 грн.;
• освітня субвенція – 2 886 500 грн.;
• медична субвенція – 760 900 грн.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальний громад – 287 000 грн.

Станом на 1 липня 2018 року до доходів спеціального фонду бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів та неподаткових надходжень) надійшло 2113гривень,  що становить 88,6%  планових показників  бюджету.

Надходження інших субвенцій по спеціальному фонду складають – 100 500грн. від обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Станом на 01.07.2018 розподілено 1 470 253 грн. вільного залишку коштів загального фонду бюджету ОТГ та 5 600 грн. вільного залишку коштів спеціального фонду, який склався на 01.01.2018, з них на захищені статті видатків – 13 079 грн. (0,9%), у тому числі: оплата праці праців­ників закладів культури – 13 079 грн. (0,9%). На інші поточні видатки  спрямовано 356 377 грн. (24,2%), на капітальні видатки – 1 100 797грн. (74,9%).

Одержані  бюджетом ОТГ доходи за І півріччя 2018 року забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

• своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
• профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Видаткова частина загального фонду бюджету ОТГ виконана в сумі 7 501 208 грн., що складає 92,5%  до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано  1 301 568 грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 1 082 799грн. (62% до плану)

- спожиті енергоносії  - 62 729 грн. (73% до плану)

- соціальне забезпечення – 23 500 грн. (78% до плану)

- інші видатки – 132 540 грн. (100% до плану).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 930 031грн., що складає 60%  до планового періоду.

На утримання бюджетних установ з загального та спеціального фонду виділено 2 490 853 грн., з них на:

•  органів  місцевого самоврядування – 1 138 292 грн.,
•  дошкільного навчального закладу – 717 918 грн.,
•  закладів культури – 214 304 грн.,
•  соціальні виплати населенню – 38 813 грн.,
•  фінансова підтримка комунального підприємства – 49 963 грн.,
•  благоустрій сіл – 178 396 грн.

        За 6 місяці 2018 року селищною радою перераховані кошти до районного бюджету у сумі – 5 932 729 грн., а саме:

- медична субвенція на первинну та вторинну ланку -  760 900 грн.;

- освітня субвенція - 2 886 500 грн.,

• додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 302 400 грн.;

- інша субвенція ( на утримання техпрацівників освіти, медперсоналу первинної ланки та комунальні послуги, соціальних працівників, керівника гуртків, утримання ДНЗ с.Чернятин, на харчування учнів, підвіз вчителів та учнів до школи, інші потреби закладів освіти та первинної ланки, надання допомоги хворому з хронічною нирковою недостатністю, відшкодування компенсаційних виплат за послуги зв’язку жителям пільгової категорії) – 1 982 929 грн.

Проведено фінансування в сумі 206 557 грн. для реалізації програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2018-2019 роки» для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в с.Нова Гребля та с.Чернятин.

Станом на 01.07.2018 року заборгованості по захищеним статтям видатків, в т.ч. по заробітній платі та за спожиті енергоносії, відсутня.

Начальник відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та                                                           О.В.Кліщенко      

звітності – головний бухгалтер